Project Finance Control Elite

Executive Overview

Kontrol Profit & Cashflow Proyek

Dashboard ini menampilkan ringkasan executive berdasarkan transaksi approved: pemasukan, pengeluaran, profit bersih, pending approval, dan posisi proyek utama.

Total Kas Masuk ApprovedIN

Rp0

Kas masuk approved; invoice/piutang belum diterima tidak dihitung sebagai kas

Total Biaya Proyek ApprovedCOST

Rp0

Hanya biaya proyek; dana talang, piutang, bayar utang, dan transfer tidak ikut profit

Profit / Defisit BersihNET

Rp0

Margin profit: 0%

Pending ApprovalCHK

0

Nilai pending: Rp0

Profit Performance

Laba/rugi proyek

Rp0

Profit dihitung dari pendapatan proyek yang diakui dikurangi biaya proyek.

Pendapatan DiakuiRp0

Biaya ProyekRp0

Kas Masuk Non-PendapatanRp0

Profit / Defisit BersihRp0

Kas masuk non-pendapatan seperti pinjaman, dana talang masuk, modal, KMK, atau pengembalian piutang tidak dihitung sebagai profit.

Net Cash Position

Posisi kas bersih

Rp0

Estimasi posisi kas bersih berdasarkan seluruh transaksi kas yang tercatat.

Total Kas MasukRp0

Pembayaran Biaya ProyekRp0

Pengeluaran Non-Biaya ProyekRp0

Pembayaran Hutang / PinjamanRp0

Net Cash PositionRp0

Net Cash Position = Total Kas Masuk - Pembayaran Biaya Proyek - Pengeluaran Non-Biaya Proyek - Pembayaran Hutang/Pinjaman. Belum termasuk rekonsiliasi mutasi rekening bank.

Executive Insight

Ringkasan utama

Tren Arus Kas

Area chart pemasukan, pengeluaran, dan net cashflow

Komposisi Pengeluaran

Donut chart kategori biaya utama

Profit / Defisit Per Item Proyek

Diagram modern perbandingan profit dan defisit item

Catatan Executive

Insight singkat untuk owner / investor

Rekap Profit Per Proyek

Ringkasan menyeluruh per proyek aktif

Nama Proyek	Kas Masuk	Biaya Proyek	Profit / Defisit	Margin

Buku Besar Transaksi

Klik kartu dashboard untuk membuka filter tertentu

Tanggal	Proyek	Item Proyek	Deskripsi	Kategori	Tipe	Pemasukan	Pengeluaran	Status	Bukti	Penerima	Catatan	Aksi

Daftar Pengeluaran

Data khusus beban / biaya proyek, terpisah dari Buku Besar

Tanggal	Proyek	Item Proyek	Deskripsi	Kategori Pengeluaran	Nominal	Status	Bukti	Penerima	Catatan	Aksi

Input Pemasukan

Khusus dana masuk / penerimaan proyek

Tanggal Nama Proyek Item / Bagian Proyek Tipe Transaksi Deskripsi Kategori Pengakuan Akuntansi Status Penerimaan Rekening Kas/Bank Nominal DPP / Pokok Penerima Link Bukti Transfer Link Bukti Pembayaran Catatan

Menu ini khusus untuk pemasukan. Untuk biaya/beban, gunakan menu Pengeluaran agar alur lebih sederhana dan rapi.

Approval Pengeluaran

Kontrol biaya sebelum masuk laporan

Data Excel lama sudah dianggap Approved. Pengeluaran baru dari form akan masuk Pending.

Tanggal	Proyek	Item Proyek	Deskripsi	Kategori	Nominal	Bukti	Aksi

Tambah Master Proyek

Daftar proyek dipakai di Input Pemasukan dan Input Pengeluaran

Nama Proyek Jenis Proyek Owner / Pemberi Kerja Nilai Dasar / DPP / RAB Skema Pajak Tarif PPN (%) Tarif PPh Final (%) Nilai PPN Nilai PPh Final Nilai Kontrak Bruto Estimasi Bersih Diterima Saldo Awal Kas Budget Material Budget Upah Budget Subkon Budget Operasional Budget Legal/Pajak Tanggal Mulai Target Selesai Status Catatan

Setelah disimpan, nama proyek akan muncul sebagai dropdown di form Input Pemasukan dan Input Pengeluaran.

Daftar Master Proyek

Kelola proyek yang aktif dipakai

Nama Proyek	Jenis	Owner	DPP / RAB	PPN	PPh Final	Bruto	Bersih Diterima	Status	Aksi

MATERIAL PROCUREMENT

Request Order Material Proyek

Fitur Request Order ini terhubung ke Master Proyek sehingga setiap request/order material tercatat berdasarkan proyek tertentu dan tidak tercecer. Harga material boleh dikosongkan dulu sampai nota supplier diterima.

Total Nilai NotaRp0Seluruh nilai nota yang sudah diinput

Nota Sudah DibayarRp0Nota yang sudah dicatat sebagai pembayaran/pengeluaran

Tagihan Belum DibayarRp0Nota diterima tetapi belum dicatat sebagai pembayaran/pengeluaran

Form Request Order

Pilih proyek dari Master Proyek agar Request Order terhubung ke proyek yang benar

Tanggal RO No. RO Nama Proyek Item / Bagian Proyek Supplier / Vendor Kontak Supplier Diajukan Oleh Termin Pembayaran Estimasi Tanggal Kirim Catatan Request Order

Item Barang Material

Tambah beberapa item dalam satu nomor RO. Harga boleh dikosongkan sampai nota supplier diterima.

Barang	Spesifikasi	Qty	Satuan	Harga Satuan / Nota	Diskon	Total	Aksi

SubtotalRp0

Total DiskonRp0

Total NotaRp0

Catatan: Request Order belum memengaruhi profit/cashflow. Setelah nota datang, input harga lalu klik Catat Pembayaran / Buat Pengeluaran saat sudah dibayar.

Daftar Request Order Material

Filter berdasarkan proyek, status, supplier, atau nomor RO

No. RO	Tanggal	Proyek	Supplier	Total	Status	Aksi

ACCOUNTS RECEIVABLE

Monitoring Piutang Proyek

Catat hak tagih proyek, dana talang keluar, piutang antar proyek, dan piutang pihak ketiga tanpa mencampurnya ke menu Pengeluaran. Pembayaran piutang akan otomatis membuat transaksi kas masuk sesuai jenis piutangnya.

Total PiutangRp0Seluruh piutang tercatat

Sudah DiterimaRp0Pembayaran piutang yang sudah masuk kas

Sisa PiutangRp0Hak tagih yang belum diterima

Daftar Piutang

Filter berdasarkan proyek, jenis, status, pihak, atau deskripsi

Tanggal	No.	Proyek	Jenis	Pihak Tertagih	Deskripsi	Nilai Piutang	Sudah Diterima	Sisa	Status	Aksi

Catatan: Input piutang tidak otomatis menjadi kas masuk. Saat uang diterima, klik Terima Pembayaran agar masuk ke Buku Besar sebagai kas masuk.

LIABILITY CONTROL

Monitoring Hutang & Pinjaman

Catat hutang supplier, hutang subkon, dana bridging, hutang bank, dan pendanaan investor dengan skema bagi hasil tanpa mencampurnya ke menu Pemasukan. Pembayaran hutang akan otomatis membuat transaksi kas keluar.

Total Hutang / PinjamanRp0Seluruh kewajiban tercatat

Sudah DibayarRp0Pembayaran hutang yang sudah keluar kas

Sisa HutangRp0Kewajiban yang belum lunas

Daftar Hutang & Pinjaman

Filter berdasarkan proyek, jenis, status, lender/vendor, atau deskripsi

Tanggal	No.	Proyek	Jenis	Vendor/Lender	Deskripsi	Nilai Hutang	Sudah Dibayar	Sisa	Status	Aksi

Catatan: Input hutang/pinjaman tidak perlu lewat menu Pemasukan. Untuk pinjaman yang dananya sudah masuk kas, gunakan tombol Catat Dana Masuk pada daftar hutang.

Monitoring Multi Proyek

Pantau beberapa proyek dalam satu aplikasi

Monitoring ini membedakan nilai proyek/RAB, pembayaran diterima, sisa tagihan, pengeluaran, dan cashflow berjalan. Jadi proyek berjalan tidak langsung terlihat rugi hanya karena termin belum cair.

Total Nilai ProyekRp0

Total Sudah DibayarRp0

Total Sisa TagihanRp0

Estimasi ProfitRp0

No	Nama Proyek	Nilai Proyek / RAB	Sudah Dibayar	Sisa Tagihan	Pengeluaran	Estimasi Profit	Cashflow Berjalan	Pending	Status	Aksi

Catatan: Estimasi Profit = Nilai Proyek/RAB - Pengeluaran. Cashflow Berjalan = Sudah Dibayar - Pengeluaran.

RECEIVABLE CONTROL

Monitoring Sisa Tagihan Unit / Item

Pantau nilai tagihan, pembayaran masuk, sisa belum terbayar, dan status pelunasan.

Multi proyek • Unit/item • Status pelunasan

Input Target Tagihan Nilai proyek/RAB dari Master Proyek otomatis menjadi target proyek keseluruhan. Klik tombol input untuk mengisi breakdown tagihan per unit/item.

Total TagihanRp0

Sudah DibayarRp0

Sisa Belum TerbayarRp0

No	Proyek	Unit / Item	Nilai Tagihan	Sudah Dibayar	Sisa Tagihan	Progress	Status	Catatan	Aksi

Catatan: data pembayaran dihitung dari transaksi pemasukan berstatus Approved berdasarkan kombinasi Nama Proyek + Unit / Item Proyek.

Investor Financial Report

Generate laporan akuntansi formal untuk investor/owner: Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, Piutang/Utang, dan Project Summary.

Rekap Per Item Proyek

Profit dipisah dari cashflow

Item Proyek	Kas Masuk	Pendapatan Diakui	Biaya Proyek	Kas Keluar	Profit Proyek	Net Cashflow	Transaksi	Status

Rekap Kategori

Category control

Kategori	Kas Masuk	Pendapatan Diakui	Biaya Proyek	Kas Keluar	Profit Proyek	Net Cashflow	Transaksi

Rekap Bulanan

Profit dan cashflow bulanan dipisah

Bulan	Kas Masuk	Pendapatan Diakui	Biaya Proyek	Kas Keluar	Profit Proyek	Net Cashflow	Transaksi

Chart of Accounts (COA)

Bagan akun accounting untuk mengubah transaksi proyek menjadi jurnal debit-kredit

COA ini membuat pencatatan lebih profesional: pencairan bank/KMK tidak dianggap pendapatan, modal dipisah dari pendapatan, dan beban proyek masuk ke akun biaya yang sesuai.

Kode Akun	Nama Akun	Kelompok	Saldo Normal	Fungsi

Jurnal Otomatis

Dibuat otomatis dari Buku Besar

Tanggal	No. Bukti	Proyek	Kode	Akun	Debit	Kredit	Status	Keterangan

Trial Balance Otomatis

Rekap debit-kredit per akun

Kode	Akun	Debit	Kredit	Saldo

Jurnal Penyesuaian

Reklasifikasi uang muka / DP customer menjadi pendapatan proyek saat sudah layak diakui

Gunakan ini saat DP/booking fee sebelumnya dicatat sebagai Uang Muka Customer, lalu pekerjaan/unit sudah progress atau selesai sehingga perlu diakui sebagai Pendapatan Proyek.

No	Tanggal	Proyek	Unit / Item	Nominal	Catatan	Aksi

Rekap Pajak Proyek

Dari Master Proyek: DPP, PPN, PPh Final, bruto, dan estimasi bersih diterima

Proyek	Skema	DPP / RAB	PPN	PPh Final	Bruto	Bersih Diterima

Audit Log

riwayat aktivitas aplikasi offline

Setiap input, approval, reject, reset, backup, atau import dicatat secara lokal di browser.

Waktu	Aktivitas	Detail

Profil Perusahaan

Identitas laporan & aplikasi

Nama Perusahaan Brand / Nama Aplikasi Alamat / Domisili Kontak / Email Prepared By / Footer Laporan Catatan Laporan

Manajemen User

Owner only - proteksi akses

Owner dapat mengganti username dan password Admin Finance serta Investor Viewer. Simpan password baru di tempat aman.

Username Admin Password Admin Username Investor Password Investor

Catatan: Username owner tetap owner. Untuk keamanan lebih tinggi, versi online harus memakai auth database/server.

Manajemen Data

Backup & reset

Data aplikasi online tersimpan di browser dan cloud Supabase. Gunakan Backup JSON sebelum reset. Tombol Reset Semua Data Online akan mengosongkan data lokal dan cloud tanpa masuk SQL.

Import JSON

Daftar Kategori Input

Dropdown kategori

Kategori dibuat dropdown supaya rekap kategori konsisten dan tidak berbeda penulisan.

Informasi File Final

Data source

Jumlah data Excel0

Total pemasukan awalRp0

Total pengeluaran awalRp0

Aplikasi ini berjalan offline. Untuk versi online/produksi, diperlukan database cloud, autentikasi aman, dan penyimpanan bukti file.

Project Finance Control